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金鹰悦享债券型证券投资基金（金鹰悦享债券C）基                金产物贵府纲目更新                                 编制日历：2025年5月29日                 送出日历：2025年5月30日 本纲目提供本基金的要紧信息，是招募阐明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐明书等销售文献。 一、产物能够 基金简称      金鹰悦享债券         基金代码      018644 下属基金简称    金鹰悦享债券 C       下属基金代码    018645 基金贬责东谈主     金鹰基金贬责有限公司     基金托管东谈主     浙商银行股份有限公司 基金合同见效日   2024-01-30 基金类型      债券型            交往币种      东谈主民币 运作时势      世俗通达式          通达频率      每个通达日                          开动担任本基金 基金司理      林暐             基金司理的日历                          证券从业日历    2010-04-08 注：本基金为二级债基，投资亍权益类资产、可调治债券（含可离别型可调治债券）及可交 换债券比例总共丌高亍基金资产的 20%，其中投资亍港股通地点股票的比例丌进步股票资 产的 50%，在频繁情冴下本基金的预期风险水平及净值波动水平高亍纯债型基金。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资策略 请阅读《招募阐明书》第九部分了解细表情冴。          本基金在严格适度风险及保持精采流动性的前提下，通过积极主动的 投资方针          投资贬责，追求基金资产的恒久郑重升值。          本基金投资亍具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行的债券          （包括国债、央行单据、地方政府债、政府因循债券、政府因循机构          债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债）、次级债、          中期单据、短期融资券、超短期融资券、可调治债券（含可离别交往          可转债）、可交换债券等）、股票（包括主板、创业板、存托把柄及          其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通地点股票、资产因循 投资界限          证券、债券回贩、银行进款（含条约进款、按时进款过火他银行进款）、          同行存单、货币商场器具、国债期货、信用繁衍品以及法律法觃或中          国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的有关          觃定）。          如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在履          行妥当步调后，不错将其纳入投资界限。          本基金投资债券资产的比例丌低亍基金资产的80%；本基金投资股票、          可交换债券（含可离别交往可转债）、可调治债券的比例总共丌高亍          基金资产的20%,其中投资港股通地点股票的比例丌进步股票资产的          本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例总共丌低亍基          金资产净值的5%，其中现款丌包括结算备付金、存出保证金、应收申          贩款等；国债期货过火他金融器具的投资比例依照法律法觃或监管机          构的觃定实行。          如法律法觃或监管机构变更投资品种的投资比例适度，基金贬责东谈主在          履行妥当步调后，可应时合理地休养上述投资品种的投资比例。          本基金将密切眷注宏不雅经济走势，深远分析货币策略和财政策略、国          家产业策略以及成本商场资金环境、证券商场走势等，笼统考量种种          资产的商场容量、商场流动性和风险收益特征的变化，据此确定投资          组合中固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间的树立比例幵根          据商场环境变化动态休养。债券投资策略方面，本基金将笼统分析市          场利率和信用利差的变动趋势，幵据此确定债券资产的久期树立、类 主要投资策略          属树立、期限结构树立不个券遴荐。力求作念到保证基金资产的流动性、          把执债券商场投资契机，实施积极主动的组合贬责，精选个券，适度          风险，种植基金资产的使用效力和投资收益。其他投资策略还包括：          股票投资策略、港股通地点股票投资策略、存托把柄投资策略、可转          换债券、可交换债券投资策略、国债期货投资策略和信用繁衍品投资          策略。          中债笼统资产（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+ 功绩比较基准          中证港股通笼统指数收益率×5%          本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高亍货币商场基          金，低亍羼杂型基金、股票型基金。 风险收益特征          本基金资产投资亍港股通地点股票，会濒临港股通机制下因投资环境、          投资地点、商场轨制以及交往觃则等相反带来的专有风险。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 投资组结伴产树立图表                数据截止日历：2025-03-31                                    备付金总共                                    资产 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                      数据截止日历：2024-12-31   净值增长率                                2.31%   功绩基准收益率                              9.19% 注：基金的过往功绩丌代表畴昔发扬。基金合同见效日畴昔净值增长率盘算区间为2024年1 月30日至2024年12月31日。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售有关用度 以下用度在认贩/申贩/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                         收费时势/费率     备注                 /持有期限（N）                                                           本基金                                                           C 类基       认购费                    -                     -      金份额                                                           丌收取                                                           认贩费                                                           本基金                                                           C 类基  申购费（前收费）                    -                     -      金份额                                                           丌收取                                                           申贩费                             N      赎回费                             N ≥ 7日               0.00% （二） 基金运作有关用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别            收费时势/年费率或金额                       收取方 贬责费                 0.70%                      基金贬责东谈主、销售机构 托管费                 0.15%                        基金托管东谈主 销售工作费           0.30%              销售机构 审计用度          20,000.00            司帐师事务所 信息裸露费         120,000.00           觃定裸露报刊          详见招募阐明书的基金用度不税收 其他用度                章节。 注：1.本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。 履行金额以基金按时阐明裸露为准。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认贩/申贩本基金份额，在持有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作笼统费率（年化） 注：基金贬责费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的有关数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧辅导 （一）风险揭示   投资有风险，投资者贩买基金时应追究阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献，合理 安排资金进行投资。   本基金的风险主要包括： 债券收益率弧线变动的风险、上市公司筹划风险、再投资风险。   （1）不基金类型有关的风险   本基金为二级债基，投资亍权益类资产、可调治债券（含可离别型可调治债券）及可交 换债券比例总共丌高亍基金资产的 20%，其中投资亍港股通地点股票的比例丌进步股票资 产的 50%，在频繁情冴下本基金的预期风险水平及净值波动水平高亍纯债型基金。   （2）通过内地不香港股票商场交往互联互通机制投资亍港股通地点股票的风险   本基金的投资界限包括港股通地点股票，除不其他投资亍沪深商场股票的基金所濒临的 共同风险外，本基金还将濒临以下专有风险，包括但丌限亍投资亍香港证券商场的专有风险 （香港证券商场不内地证券商场觃则相反的风险、股价较大波动的风险、股份数目、股票面 值大幅变化的风险、停牌风险、径直退市风险和交收轨制带来的风险等）、通过内地不香港 股票商场交往互联互通机制投资的专有风险（港股通觃则变动带来的风险、港股通股票界限 受限及动态休养的风险、基金净值波动风险、交往失败及交往中断的风险、无法进行交往的 风险、汇率风险、交往价钱受限的风险、港股通轨制下对公司作为的处理觃则带来的风险和 结算风险等） 。此外，本基金可根据投资策略需要或丌同树立地商场环境的变化，遴荐将部 分基金资产投资亍港股或遴荐丌将基金资产投资亍港股，基金资产幵非势必投资港股。细则 请见招募阐明书“第十七部分 风险揭示” 。   （3）国债期货的投资风险   本基金的投资界限包括国债期货，可能濒临商场风险、基差风险、流动性风险。商场风 险是因期货商场价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的 专有风险之一，是指由亍期货不现货间的价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生 不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为通顺量风险，是指期货合约无法实时以所 但愿的价钱竖立或了结头寸的风险，此类风险相通是由商场衰退广度或深度导致的；另一类 为资金量风险，是指资金量无法应承保证金条件，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   （4）资产因循证券的投资风险   本基金的投资界限包括资产因循证券，资产因循证券的投资风险主要包括流动性风险、 利率风险及评级风险等。由亍资产因循证券的投资收益来自亍基础资产产生的现款流或剩余 权益，因此资产因循证券投资还濒临基础资产特定原始权益东谈主的收歇风险及现款流探究风险 等不基础资产有关的风险。   （5）存托把柄的投资风险   本基金的投资界限包括存托把柄，除不其他仅投资亍沪深商场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临存托把柄价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及不存托把柄 刊行机制有关的风险，包括存托把柄持有东谈主不境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有 职权等方面存在相反可能激发的风险；存托把柄持有东谈主在分成派息、诳骗表决权等方面的特 殊安排可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托把柄持有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭 证价钱相反以及波动的风险；存托把柄持有东谈主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已 在境外上市的基础证券刊行东谈主，在不绝信息裸露监管方面不境内可能存在相反的风险；境内 外法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   （6）投资通顺受限证券的特定风险   通顺受限证券包括由《上市公司证券刊行贬责意见》觃范的非公拓荒行股票、公拓荒行 股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交往证券。由亍通顺受限证券存在一 按时限的锁按时，存在着一定的流动性风险。因基金无数赎回或商场发生剧烈变动等原因而 导致基金现款盘活难题时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。   （7）信用繁衍品的投资风险   为对冲信用风险，本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、 偿付风险以及价钱波动风险。细则请见招募阐明书“第十七部分 风险揭示”。 （二）要紧辅导   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。   基金贬责东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎努力的原则贬责和运用基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物贵府纲目信息发生紧要变更的，基金贬责东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情冴可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的有关信息，敬请同期眷注基金贬责东谈主发布的有关临时 公告等。 五、其他贵府查询时势     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/   客服电话：     • 基金合同、托管条约、招募阐明书     • 按时阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明     • 基金份额净值     • 基金销售机构及干系时势     • 其他要紧贵府 六、其他情况阐明    无