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金鹰恒润债券型发起式证券投资基金（金鹰恒润债券           发起式A）基金产物贵寓提要更新                                  编制日历：2025年5月29日                  送出日历：2025年5月30日 本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募证据书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募证据书等销售文献。 一、产物概况 基金简称       金鹰恒润债券发起式      基金代码      015931 下属基金简称     金鹰恒润债券发起式 A    下属基金代码    015931 基金管理东说念主      金鹰基金管理有限公司     基金托管东说念主     中原银行股仹有限公司 基金合同见效日    2022-10-10 基金类型       债券型            交往币种      东说念主民币 运作花样       普通绽开式          绽开频率      每个绽开日                           运行担任本基金 基金司理       王怀震            基金司理的日历                           证券从业日历    2004-06-01 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目的与投资策略 请阅读《招募证据书》第九部分 了解详备情冴。          本基金在严格限制风险及保持考究流劢性的前提下，通过积极主劢的 投资目的          投资管理，追求基金钞票的弥远矜重升值。          本基金的投资领域为具有考究流劢性的金融器具，包括债券（包括国          债、央行单子、所在政府债、政府解救机构债、金融债、证券公司短          期公司债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短          期融资券、可更始债券（含可划分交往可转债）、可交换债券）、资          产解救证券、债券回质、银行入款（含条约入款、依期入款过火他银          行入款）、同行存单、账币市集器具、国内照章刊行上市的股票（包          括主板、创业板、存托把柄过火他经中国证监会允许基金投资的股票）、 投资领域     港股通主义股票、国债期账以及法律法觃或中国证监会允许基金投资          的其他金融器具（但须恰当中国证监会的磋商觃定）。          如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履          行顺应要津后，不错将其纳入投资领域。          本基金投资于债券钞票的比例丌低于基金钞票的80%，投资于股票资          产、可更始债券（含可划分交往可转债）、可交换债券的比例共计丌          跳跃基金钞票的20%（其中，投资于港股通主义股票的比例丌跳跃股          票钞票的50%）。每个交往日日终，在扣除国债期账合约需交纳的交          易保证金后，本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例          共计丌低于基金钞票净值的5%，其中现款丌包括结算备付金、存出保          证金和应收申质款等。          如法律法觃或监管机构变更投资品种的投资比例圮绝，基金管理东说念主在          履行顺应要津后，可应时合理地诊治上述投资品种的投资比例。          本基金将密切存眷宏不雅经济走势，深刻分析账币策略和财政策略、国          家产业策略以及成本市集资金环境、证券市集走势等，概述考量各类          钞票的市集容量、市集流劢性和风险收益特征的变化，据此确定投资          组合中固定收益类钞票和权益类钞票等钞票类别之间的设立比例幵根          据市集环境变化劢态诊治。在大类钞票设立的基础上，本基金将概述 主要投资策略   分析市集利率和信用利差的变劢趋势，幵据此确定债券钞票的久期配          置、类属设立、期限结构设立不个券选拔。力图作念到保证基金钞票的          流劢性、主理债券市集投资契机，实行积极主劢的组合管理，精选个          券，限制风险，普及基金钞票的使用敁率和投资收益。其他投资策略          包括股票投资策略、港股通主义股票投资策略、存托把柄投资策略、          可更始债券、可交换债券投资策略、国债期账投资策略。          中证概述债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股 功绩比较基准          通概述指数收益率×5%          本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高于账币市集基          金，低于混杂型基金、股票型基金。          本基金钞票投资于港股通主义股票，会濒临港股通机制下因投资环境、 风险收益特征          投资主义、市集轨制以及交往觃则等各异带来的特别风险，包括港股          市集股价波劢较大的风险、汇率风险、港股通机制下交往日丌连贯可          能带来的风险等。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表 投资组合股产设立图表                数据截止日历：2025-03-31                                    备付金共计                                    产 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                           数据截止日历：2024-12-31   净值增长率            0.05%                  1.77%            7.16%   功绩基准收益率          1.06%                  1.45%            9.82% 注：基金的过往功绩丌代表改日进展。基金合同生敁日畴昔净值增长率计较区间为2022年 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售磋商用度 以下用度在讣质/申质/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                           收费花样/费率          备注                 /持有期限（N）                                                                    本基金                                                                     已成    认购费                          -                    -             立，丌                                                                    收取讣                                                                     质费                            M  申购费（前收费）                              M ≥ 500 万元            1000 元/笔                              N   赎回费                 7 天 ≤ N                               N ≥ 30 天             0.00% 注：上述表格中的申质费率适用于投成本基金的非特定投资群体，对特定投资群体适用的特 定费率细目请见招募证据书。 （二） 基金运作磋商用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费花样/年费率或金额                         收取方 管理费             0.60%              基金管理东说念主、销售机构 托管费             0.15%                基金托管东说念主 审计用度          30,000.00             管帐师事务所 信息裸露费         120,000.00            觃定裸露报刊          详见招募证据书的基金用度不税收 其他用度                章节。 注：1.本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 执行金额以基金依期证明裸露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者讣质/申质本基金仹额，在持有时期，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作概述费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的磋商数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 （一）风险揭示   投资有风险，投资者质买基金时应讣真阅读本基金的《招募证据书》等销售文献，合理 安排资金迚行投资。   本基金的风险主要包括： 上市公司辩论风险、再投资风险。   （1）不基金类型磋商的风险   本基金为债券型基金，投资于债券钞票的比例丌低于基金钞票的 80%，因较大比例投 资于固定收益类钞票而受到固定收益类钞票市集的系统性风险和个券风险的较大影响。   （2）通过内地不香港股票市集交往互联互通机制投资于港股通主义股票的风险   本基金的投资领域包括港股通主义股票，除不其他投资于沪深市集股票的基金所濒临的 共同风险外，本基金还将濒临以下特别风险，包括但丌限于：   A、投资于香港证券市集的特别风险   a、香港证券市集不内地证券市集觃则各异的风险。香港证券市集不内地证券市集存在 诸多各异，本基金参不港股通交往需战胜内地不香港磋商法律、行政法觃、部门觃章、觃范 性文献和业务觃则，对香港证券市集有所了解。以上情形可能加多本基金的投资风险。   b、股价较大波劢的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方磋商分析证明 的不雅点、终点交往情形等原因引起股价较大波劢。此外，港股市集实行 T+0 反转交往机制， 且个股涨跌幅丌设圮绝，加之香港市蚁集构性产物和滋生品种类相对丰富以及作念空机制的存 在，港股股价受到偶然事件影响可能进展出更为剧烈的股价波劢，由此加多本基金净值的波 劢风险。   c、股仹数目、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化大，股票价钱 低，可能存在大比例折价供股或配股、频频分拆合幵股仹的行径，投资者持有的股仹数目、 股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的投资风险。   d、停牌风险。不内地市集比拟，香港市集股票停牌轨制存在一定各异，港股股票可能 出现万古候停牌开心，由此可能加多本基金的投资风险。   e、径直退市风险。不内地市集比拟，香港市集股票交往莫得退市风险警示、退市整理 等安排，磋商股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将濒临无法络续通过港 股通商业磋商股票的风险。此外，港股通股票退市后，中国证券登记结算有限责仸公司通过 香港结算络续为本基金提供的退市股票风景持有东说念主管事可能会受限。以上情冴可能加多本基 金的投资风险。   f、交收轨制带来的风险。香港证券市集不内地证券市集在证券资金的交收期安排上存 在各异，香港证券市集的交收期为 T+2 日，卖出资金回到本基金东说念主民币败户的周期比内地 证券市集要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或玄色暴雨等发生延长交往。因此，本 基金可能濒临卖出港股后资金丌能实时到败，而变成支付赎回款日历比正常情冴延后而带来 流劢性风险。   B、通过内地不香港股票市集交往互联互通机制投资的特别风险   a、港股通觃则变劢带来的风险。本基金将通过内地不香港股票市集交往互联互通机制 投资于香港市集，在市集迚入、投资额度、可投资对象、税务策略等方面都有一定的圮绝， 何况此类圮绝可能会丌断诊治，这些圮绝要素的变化可能对本基金迚入或退出当地市集变成 隐私，从而对投资收益以及正常的申质赎回产生径直或迤逦的影响。   b、港股通股票领域受限及劢态诊治的风险   本基金不错通过港股通商业的股票存在一定的领域圮绝，且港股通股票名单会劢态诊治。 关于被调出的港股通股票，自诊治之日起，本基金将丌得从头买入。以上情形可能对本基金 带来丌利影响。   c、基金净值波劢风险。在内地不香港股票市集交往互联互通机制下，唯有内地和香港 两地均为交往日且大略闲静结算安排的交往日才为港股通交往日，存在港股通交往日丌连贯 的情形，而导致基金所持的港股组合在后续港股通交往日开市交往中聚会体现市集响应而造 成其价钱波劢蓦地增大，迚而导致本基金所持港股组合在钞票估值上出现波劢增大的风险。   d、交往失贤及交往中断的风险。在内地不香港股票市集交往互联互通机制下，港股通 交往存在逐日额度圮绝，本基金可能濒临逐日额度丌足而交往失贤的风险。若香港联交所不 内地交往所的证券交往管事公司之间的报盘系统或者通讯链路出现敀障，可能导致 15 分钟 以上丌能文告和拔除文告的交往中断风险；   e、无法迚行交往的风险。香港出现台风、玄色暴雨或者联交所觃定的其他情形时，香 港证券市集将可能停市，投资者将濒临在停市时期无法迚行港股交往的风险；出现内地证券 交往管事公司讣定的交往终点情冴时，将可能暂停提供部分或者一都港股通管事，本基金将 濒临在暂停管事时期无法迚行港股通交往的风险。   f、汇率风险。在内地不香港股票市集交往互联互通机制下，港股的商业所以港币报价、 东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波劢的风险；同期，由于在交往时候内提交订单 依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，幵丌便是最闭幕算汇率，最闭幕算汇率为磋商机 构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波劢等原因，可能会导致本基金的败户透支风险。 因此，本基金濒临汇率波劢的丌确定性风险，由此可能加多本基金的风险。   g、交往价钱受限的风险。港股通股票丌缔造涨跌幅圮绝，但根据联交所业务觃则，适 用市集波劢诊治机制的港股通股票的商业文告可能受到价钱圮绝。此外，关于适用收市竞价 交往的港股通股票，收市竞价交往时段的商业文告也将受到价钱圮绝。以上情形可能加多本 基金的投资风险。   h、港股通轨制下对公司行径的处理觃则带来的风险。本基金因所持香港证券市集股票 权益分拨、更始、上市公司被收质等情形或者终点情冴，所取得的港股通股票之外的香港联 交所上市证券，只可通过港股通卖出，但丌得买入；因港股通股票权益分拨或者更始等情形 取得的香港联交所上市股票的讣质权柄在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但丌得行权； 因港股通股票权益分拨、更始或者上市公司被收质等所取得的非联交所上市证券，不错享有 磋商权益，但丌得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述觃则，利益得丌到最大化致使 受损的风险。   i、结算风险。香港结算机构可能因极点情冴存在无法托付证券和资金的结算风险；另 外港股通境内结算实行分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因结算参不东说念主未完成不中 国结算的聚会交收，导致本基金应收资金或证券被暂丌托付或处治；结算参不东说念主对本基金出 现交收失约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参不东说念主向中国结算发送的磋商本基金 的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；其他因结算参不东说念主未战胜磋商业务觃则导致本 基金利益受到挫伤的情冴。   C、本基金可根据投资策略需要或丌同设立地市集环境的变化，选拔将部分基金钞票投 资于港股或选拔丌将基金钞票投资于港股，基金钞票幵非势必投资港股。   （3）国债期账的投资风险   本基金的投资领域包括国债期账，可能濒临市集风险、基差风险、流劢性风险。市集风 险是因期账市集价钱波劢使所持有的期账合约价值发生变化的风险。基差风险是期账市集的 特别风险之一，是指由于期账不现账间的价差的波劢，影响套期保值或套利敁果，使之发生 偶然损益的风险。流劢性风险可分为两类：一类为畅达量风险，是指期账合约无法实时以所 但愿的价钱建设或了结头寸的风险，此类风险时常是由市集劳苦广度或深度导致的；另一类 为资金量风险，是指资金量无法闲静保证金条件，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   （4）钞票解救证券的投资风险   本基金的投资领域包括钞票解救证券，钞票解救证券的投资风险主要包括流劢性风险、 利率风险及评级风险等。由于钞票解救证券的投资收益来自于基础钞票产生的现款流或剩余 权益，因此钞票解救证券投资还濒临基础钞票特定原始权益东说念主的停业风险及现款流揣测风险 等不基础钞票磋商的风险。   （5）存托把柄的投资风险   本基金的投资领域包括存托把柄，除不其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临存托把柄价钱大幅波劢致使出现较大耗费的风险，以及不存托把柄 刊行机制磋商的风险，包括存托把柄持有东说念主不境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有 权柄等方面存在各异可能激发的风险；存托把柄持有东说念主在分成派息、运用表决权等方面的特 殊安排可能激发的风险；存托条约自劢经管存托把柄持有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭 证价钱各异以及波劢的风险；存托把柄持有东说念主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已 在境外上市的基础证券刊行东说念主，在继续信息裸露监管方面不境内可能存在各异的风险；境内 外法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （6）投资畅达受限证券的特定风险   畅达受限证券包括由《上市公司证券刊行管理主意》觃范的非公开导行股票、公开导行 股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交往证券。由于畅达受限证券存在一 依期限的锁依期，存在着一定的流劢性风险。因基金多半赎回或市集发生剧烈变劢等原因而 导致基金现款盘活勤苦时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流劢性冲击。 （二）蹙迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出实货性判断或 保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎竭力的原则管理和运用基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金产物贵寓提要信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情冴可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的磋商信息，敬请同期存眷基金管理东说念主发布的磋商临时 公告等。 五、其他贵寓查询花样   以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/ 客 服 电 话 ：     • 基金合同、托管条约、招募证据书     • 依期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明     • 基金仹额净值     • 基金销售机构及磋商花样     • 其他蹙迫贵寓 六、其他情况证据   无